支払サイトが資金繰りに与える影響——30日と60日で手元はいくら変わるか
受託事業者向けに、支払サイトが30日延びると手元から消える金額は月商1ヶ月分そのものであることを示します。月商別・サイト別に売掛金と必要運転資金を計算し、入金を早めるのと支払を遅らせるのでどちらが効くかを数字で比べます。
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エクセルで粗利管理表を作る——コピーできる数式と月次の回し方
エクセルで受託の粗利管理表を作る手順です。案件13列・発注8列の列設計、外注費をSUMIFで集計して二重入力をなくす数式、粗利率20%未満を赤くする条件付き書式、月次サマリーの回し方まで、コピーして使える形でまとめました。
Notionで受託の案件管理を作る——データベース設計と数式のテンプレート
Notionで受託の案件管理を作る手順です。案件・取引先・発注の3つのデータベースをリレーションとロールアップでつなぎ、粗利・粗利率・入金予定日を数式で自動計算します。コピーして使える数式とプロパティ設計、ビュー4つの設定をまとめました。
案件管理のスプレッドシートテンプレート——受託向けの列設計と月末の使い方
受託の案件管理をスプレッドシート1枚で回すための列設計と数式をまとめました。請求予定日と支払サイトから入金予定日を自動で出し、入金が遅れている案件だけが残る形にします。そのまま使えるテンプレートも配布しています。
見積書・発注書・納品書・請求書の違い——受託で交わす4つの書類と流れ
受託で交わす見積書・発注書・納品書・請求書は、金額・発注・納品・支払期日を順に確定させる4つの関門です。それぞれの違いと発行の順番、外注に出す側へ回るときの注意点、書類が分断されると粗利と資金繰りが見えなくなる理由を整理しました。
受託の検収の進め方——納品後にもめない合格基準と瑕疵対応の決め方
検収とは、納品物が合意した要件を満たしているかを発注者が確認し、完了を認める手続きです。受託事業者向けに、検収の開始条件・合格基準・検収期間・差し戻し回数・瑕疵対応の範囲の決め方と、請求と入金を止めない進め方をまとめました。
受注後のキックオフの進め方——着手前にそろえる7項目と案件化の手順
受注が決まってから着手するまでにそろえる7項目を、受託事業者向けに整理しました。納期・体制・スコープ・支払条件・連絡経路・成果物の定義・変更ルールを着手前に文字にして、無償対応と納期遅れを防ぐ手順を解説します。
名刺を営業リストに変える方法——交流会で集めて終わりにしない5ステップ
交流会や展示会で集めた名刺を営業リストに変える手順を5ステップで解説します。データ化のときに揃える6項目、A・B・Cの温度感の分け方、一次フォローの文面、再連絡の期日設定まで、集めて終わりにしない運用がわかります。
受託の与信管理のやり方——新規取引先の支払い遅延リスクを見抜く手順
受託の与信管理のやり方を、契約前に確認する5項目・着手金や分割請求など支払条件での自衛・遅延の兆候を記録する3つの型で解説します。調査会社に頼らず、一度に抱える未回収額を資金繰りから決める手順がわかります。
受託の仕様変更・追加対応の管理——無償対応で粗利が消えるのを防ぐ手順
仕様変更や追加対応を「サービス」で受け続けると、案件の粗利は静かに削られます。受託事業者が依頼を契約内・有償・次フェーズの3つに振り分ける基準と、記録から見積もり、粗利の振り返りまでを5つの手順で解説します。
受託の提案書の作り方——受注につながる構成7項目と見積もりへのつなげ方
受託の提案書の作り方を、受注につながる構成7項目に整理しました。課題の言い換えから作業範囲、スケジュール、金額、前提条件までの書き方と、見積もりへのつなげ方、提出後に止まった案件の追いかけ方を解説します。
支払いサイトとは——受託が入金と支払の期日を資金繰りから決める方法
支払いサイトとは、締め日から代金が支払われるまでの期間です。受託の資金繰りが詰まる原因は入金サイトと支払サイトの差にあります。条件の読み方、立て替え日数の数え方、入金を早める交渉の順番、外注先への支払条件の決め方までを手順で解説します。