請求書テンプレートをスプレッドシートで作る——インボイス対応の項目と数式
請求書テンプレートをGoogleスプレッドシートで作る方法を、セルごとの数式つきで解説します。インボイスの6つの記載事項を満たすレイアウト、小計に1回だけ端数処理する消費税、源泉徴収税額と差引振込額、PDF化と写しの保存までを書きます。
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請求・入金
請求漏れと入金遅延をなくす月末の手順、入金確認と消込の運用をまとめた記事です。
保守契約の管理表をスプレッドシートで作る——更新漏れと請求漏れを防ぐ列設計
保守契約の管理表をGoogleスプレッドシートで作る方法を、17列の設計とコピーできる数式で解説します。次回更新日と解約連絡の期限を自動で出し、作業時間の残りと今月の請求漏れを色で知らせ、月額ストックの12ヶ月見込みまで集計します。
外注費の源泉徴収をスプレッドシートで計算する——デザイン料の税額と振込額
個人のデザイナーに外注したときの源泉徴収税額・振込額・納付期限を、発注管理表に5列足して数式で出す方法。対象になる条件、税抜額で計算できる場合、翌月10日の納付、支払調書の判定まで国税庁の資料で確認して整理します。
請求管理のスプレッドシートテンプレート——請求漏れを防ぐ列設計
請求管理は1案件1行の台帳にまとめると漏れが消えます。納品日から請求日・入金予定日を数式で自動計算する11列の設計と、遅延を条件付き書式で拾う方法、月末の使い方をコピーできる数式つきでまとめました。
Notionで外注・発注を管理する——支払漏れを防ぐデータベース設計
Notionで外注・発注を管理する手順です。発注を1件1行のデータベースにし、外注先DBから支払サイト日数をロールアップで引いて支払予定日と支払ステータスを数式で自動計算します。コピーできる数式と、支払漏れを防ぐビュー3つをまとめました。
スプレッドシートの資金繰り表の作り方——受託向けの列設計と数式
スプレッドシートで受託の資金繰り表を作る手順です。入金予定・支払予定・月次サマリーの3枚の列設計、EOMONTHとSUMIFSで入金予定日と月次集計を出す数式、残高がマイナスの月を赤くする条件付き書式、毎月15分で回す入力の手順までまとめました。
支払サイトが資金繰りに与える影響——30日と60日で手元はいくら変わるか
受託事業者向けに、支払サイトが30日延びると手元から消える金額は月商1ヶ月分そのものであることを示します。月商別・サイト別に売掛金と必要運転資金を計算し、入金を早めるのと支払を遅らせるのでどちらが効くかを数字で比べます。
案件管理のスプレッドシートテンプレート——受託向けの列設計と月末の使い方
受託の案件管理をスプレッドシート1枚で回すための列設計と数式をまとめました。請求予定日と支払サイトから入金予定日を自動で出し、入金が遅れている案件だけが残る形にします。そのまま使えるテンプレートも配布しています。
見積書・発注書・納品書・請求書の違い——受託で交わす4つの書類と流れ
受託で交わす見積書・発注書・納品書・請求書は、金額・発注・納品・支払期日を順に確定させる4つの関門です。それぞれの違いと発行の順番、外注に出す側へ回るときの注意点、書類が分断されると粗利と資金繰りが見えなくなる理由を整理しました。
受託の検収の進め方——納品後にもめない合格基準と瑕疵対応の決め方
検収とは、納品物が合意した要件を満たしているかを発注者が確認し、完了を認める手続きです。受託事業者向けに、検収の開始条件・合格基準・検収期間・差し戻し回数・瑕疵対応の範囲の決め方と、請求と入金を止めない進め方をまとめました。
受託の与信管理のやり方——新規取引先の支払い遅延リスクを見抜く手順
受託の与信管理のやり方を、契約前に確認する5項目・着手金や分割請求など支払条件での自衛・遅延の兆候を記録する3つの型で解説します。調査会社に頼らず、一度に抱える未回収額を資金繰りから決める手順がわかります。
支払いサイトとは——受託が入金と支払の期日を資金繰りから決める方法
支払いサイトとは、締め日から代金が支払われるまでの期間です。受託の資金繰りが詰まる原因は入金サイトと支払サイトの差にあります。条件の読み方、立て替え日数の数え方、入金を早める交渉の順番、外注先への支払条件の決め方までを手順で解説します。
協力会社との情報共有のやり方——発注・進捗・支払をメールで往復しない仕組み
協力会社との情報共有は、毎回聞く運用から、いつでも見えている状態に変えるのが解決策です。共有すべき5つの情報と共有しなくていい情報、往復がなくならない3つの原因、仕組み化の4手順、よくあるトラブルの防ぎ方を、1〜数名の受託チーム向けにまとめました。
請求・入金管理のやり方——請求漏れと入金遅延をなくす月末の手順
受託の請求・入金管理は、請求書の発行より「請求すべき案件」と「入金予定」の一覧を持つことが要点です。請求漏れが起きる3つのパターン、月末に回す5ステップの手順、入金遅延に早く気づく仕組み、スプレッドシートの限界サインを整理しました。
外注管理の方法——発注・納期・支払をバラバラにしない仕組みの作り方
外注管理の方法は「発注を1件のレコードにする」ことから始まります。発注内容と金額・納期・進捗・支払状況・評価の5項目を案件に紐付けて記録し、未払い合計を週1回確認する仕組みの作り方を、4つのステップで解説します。
受託・フリーランスの資金繰り管理——入金と支払を12ヶ月先まで見る方法
フリーランス・小規模受託の資金繰り管理は、入金予定と支払予定を同じ表で月別に突き合わせることが基本です。黒字なのに月末の残高が心細くなる3つのパターンと、12ヶ月先まで見通せる資金繰り表の作り方・更新のコツを解説します。